Cubicus - Module de paiements

  • Saisissez ou intégrez vos paiements et vos encaissements
    • Virements S€PA, étrangers, de trésorerie, commerciaux, MT101
    • Prélèvements SEPA, LCR à l'encaissement
  • Sécurisez vos règlements grâce au parapheur
    • Définition des droits d'accès de vos collaborateurs
    • Paramétrage des règles de simple ou double validation
  • Formatez vos flux aux normes bancaires
    • Gestion de toutes les normes bancaires : CFONB, SEPA, SWIFT, ...
    • Gestion de toutes les normes de flux : virements S€PA, étrangers, MT101, commerciaux 400 ou Payext96A, prélèvements S€PA, LCR/BOR, ...
  • Transférez vos fichiers vers les banques
    • Alerte par e-mails des lots à signer
    • Télétransmission via différents protocoles : EBICS, SWIFT (Alliance Lite, Service Bureaux), FTPs, ...
  • Suivez vos reporting
    • Soldes et mouvements bancaires
    • Avis d'opérés
    • Relevés de LCRs
    • PSR
    • ARA ...

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