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Gérez vos relevés de comptes
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Récupération, intégration et impression automatiques des relevés de comptes
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Consultation et recherche multi-critères, multi-comptes
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Statistiques sur les opérations
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Contrôle d'intégration
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Pilotez vos prévisions
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Intégration de prévisions temporaires à partie des fichiers externes ou depuis CUBICUS Paiements
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Interface de gestion des prévisions temporaires permettant de tester la viabilité des prévisions
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Saisie de prévisions
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Gestion de prévisions automatiques générant des prévisions selon une périodicité définie
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Rapprochez votre prévisionnel avec vos relevés bancaires
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Rapprochement automatique selon les règles paramétrées par vos soins
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Rapprochement semi-automatique par montant ou manuel
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Ventilation rapide des mouvements non rapprochés
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Historique des rapprochements
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Visualisez en un coup d'oeil les fiches en valeur
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Aperçu des soldes en valeur par solde, par consolidation ou détaillés par code nature
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Possibilité de modifier, ajouter les prévisions directement dans la fiche en valeur
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Statistiques par code nature
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Personnalisation des états de reporting et des encours
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Gérez le cash-pooling et les comptes-courants
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Saisie de virements de trésorerie (multi-formats)
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Gestion des comptes courants
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Calcul des intérêts des comptes courants et impression des factures
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Gérez les placements et les emprunts
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Gestion des comptes titres et des SICAV (FIFO)
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Génération des achats et ventes de valeurs (OPCVM)
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Gestion des comptes à terme
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Gestion des lignes de crédit et des SPOT
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Contrôlez les échelles d'intérêts
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